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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 16 822.00 | 4 319.00 | 21 141.00 |
040 Immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 352.00 | 16 822.00 | 36 531.00 | 53 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
072 Créances – Autres | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
084 Disponibilités | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 561.00 | | 378 561.00 | 378 561.00 |
110 Total général Actif | 431 913.00 | 16 822.00 | 415 091.00 | 431 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 469.00 | | | 249 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 251.00 | | | 310 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
242 Autres charges externes. | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
252 Charges sociales | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 034.00 | | | 290 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |