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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 638.00 | | 702 638.00 | 702 638.00 |
BF Prêts | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 460.00 | | 1 403 460.00 | 1 403 460.00 |
BT Marchandises | 608 159.00 | | 608 159.00 | 608 159.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 999.00 | 25 867.00 | 1 174 132.00 | 1 199 999.00 |
CF Disponibilités | 3 589 914.00 | | 3 589 914.00 | 3 589 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 523.00 | 25 867.00 | 5 401 656.00 | 5 427 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 982.00 | 25 867.00 | 6 805 115.00 | 6 830 982.00 |
CU Autres participations | 512 734.00 | | 512 734.00 | 512 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 200.00 | 1 753 200.00 | | 1 753 200.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 1 980 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 622.00 | 11 483.00 | | 288 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 715.00 | 2 797 139.00 | | 259 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 537.00 | 6 541 822.00 | | 6 801 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 3 581.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 31 514.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578.00 | 35 519.00 | | 3 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 115.00 | 6 577 342.00 | | 6 805 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 064 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 33 822.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 788.00 | 5 015 948.00 | | 377 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 073.00 | 2 218 809.00 | | 118 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 715.00 | 2 797 139.00 | | 259 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 372.00 | | 231 088.00 | 1 172 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 372.00 | | 231 088.00 | 1 172 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 048.00 | 25 867.00 | 70 048.00 | 70 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 048.00 | 25 867.00 | 70 048.00 | 70 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 048.00 | 25 867.00 | 70 048.00 | 70 048.00 |
UG ‐ Financières | | 25 867.00 | 70 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 638.00 | | | 702 638.00 |
UP Prêts | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 177.00 | 29 451.00 | 890 726.00 | 920 177.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |