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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AH Fonds commercial | 520 289.00 | | 520 289.00 | 520 289.00 |
AP Constructions | 7 312.00 | 2 630.00 | 4 682.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 331.00 | 13 192.00 | 20 139.00 | 33 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 591.00 | 22 881.00 | 595 710.00 | 618 591.00 |
BT Marchandises | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
BZ Autres créances | 351 323.00 | | 351 323.00 | 351 323.00 |
CF Disponibilités | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 866.00 | | 559 866.00 | 559 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 457.00 | 22 881.00 | 1 155 576.00 | 1 178 457.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 557.00 | 239 664.00 | | 483 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 503.00 | 263 893.00 | | 127 503.00 |
DL TOTAL (I) | 831 060.00 | 723 557.00 | | 831 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 615.00 | 128 444.00 | | 61 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 810.00 | 222 805.00 | | 147 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 129 340.00 | | 86 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | 98 185.00 | | 28 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 516.00 | 579 213.00 | | 324 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 576.00 | 1 302 770.00 | | 1 155 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 850.00 | 579 213.00 | | 307 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 691.00 | | 9 900.00 | 608 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | | 9 900.00 | 30 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | 8 834.00 | | 14 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 3 756.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 5 077.00 | | 10 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 659.00 | 99 993.00 | 16 666.00 | 116 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VC Groupe et associés | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 444.00 | 66 855.00 | 61 589.00 | 128 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VI Groupe et associés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 953.00 | 481 753.00 | 200.00 | 481 953.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 516.00 | 307 850.00 | 16 666.00 | 324 516.00 |