| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 736.00 | 17 414.00 | 1 321.00 | 18 736.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 099.00 | 218 812.00 | 79 287.00 | 298 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 714.00 | 244 332.00 | 357 382.00 | 601 714.00 |
BT Marchandises | 480 670.00 | | 480 670.00 | 480 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BZ Autres créances | 216 169.00 | | 216 169.00 | 216 169.00 |
CF Disponibilités | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 692.00 | | 916 692.00 | 916 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 406.00 | 244 332.00 | 1 274 074.00 | 1 518 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DG Autres réserves | 462 387.00 | 380 009.00 | | 462 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 82 379.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 736 091.00 | 700 537.00 | | 736 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 458.00 | 93 168.00 | | 56 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 25 154.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 560.00 | 294 093.00 | | 286 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 37 735.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 149 540.00 | 186 143.00 | | 149 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 983.00 | 636 293.00 | | 537 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 074.00 | 1 336 830.00 | | 1 274 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 028.00 | 580 387.00 | | 508 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 553.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 773.00 | | 1 615 773.00 | 1 615 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 773.00 | | 1 615 773.00 | 1 615 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 81 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 233.00 | 77 502.00 | | 81 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 25 154.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 348.00 | 1 545 219.00 | | 1 618 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 794.00 | 1 462 840.00 | | 1 582 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 82 379.00 | | 35 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 749.00 | | 20 305.00 | 586 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 341.00 | | 601 714.00 | 5 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | 298 099.00 | 5 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 134.00 | | 20 305.00 | 283 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 892.00 | 17 440.00 | | 226 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | 331.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 703.00 | 17 109.00 | | 201 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 560.00 | 286 560.00 | | 286 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 914.00 | 25 960.00 | 29 955.00 | 55 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 826.00 | 253 052.00 | 21 774.00 | 274 826.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 983.00 | 508 028.00 | 29 955.00 | 537 983.00 |