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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 363.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 169 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 915 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 102 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 020.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 44 814.00 | 264 369.00 | | 44 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 055.00 | -575.00 | | 202 055.00 |
DL TOTAL (I) | 446 869.00 | 264 814.00 | | 446 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | 540.00 | | 162 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 970.00 | | | 323 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 907.00 | 540.00 | | 655 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 776.00 | 265 354.00 | | 1 102 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 778.00 | | 368 215.00 | 258 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 778.00 | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 778.00 | 368 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 778.00 | | 4 171.00 | 258 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 480 840.00 | 480 840.00 | | 480 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 340.00 | 69 519.00 | 83 821.00 | 153 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 341.00 | 502 170.00 | 4 171.00 | 506 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 907.00 | 572 086.00 | 83 821.00 | 655 907.00 |