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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001.00 | 12 162.00 | 839.00 | 13 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 933.00 | 67 482.00 | 61 451.00 | 128 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 749.00 | 86 972.00 | 459 777.00 | 546 749.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 822.00 | 86 972.00 | 582 850.00 | 669 822.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 222 514.00 | | | 222 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 850.00 | | | 582 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 706.00 | | | 364 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 231.00 | | 35 886.00 | 522 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 048.00 | | 2 886.00 | 139 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 854.00 | | 33 000.00 | 85 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 665.00 | 14 307.00 | | 72 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 14 307.00 | | 65 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 854.00 | 25 315.00 | 37 539.00 | 62 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 974.00 | 119 487.00 | 14 486.00 | 133 974.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 335.00 | 322 797.00 | 37 539.00 | 360 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 758.00 | | | 90 758.00 |