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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 9 174.00 | 1 456.00 | 10 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 133.00 | 64 022.00 | 2 111.00 | 66 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 559.00 | 82 992.00 | 3 567.00 | 86 559.00 |
BT Marchandises | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 195.00 | | 435 195.00 | 435 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 589.00 | | 609 589.00 | 609 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 148.00 | 82 992.00 | 613 155.00 | 696 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 268.00 | 152 331.00 | | 192 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 055.00 | 139 937.00 | | 237 055.00 |
DL TOTAL (I) | 539 324.00 | 402 268.00 | | 539 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 39 004.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | 40 957.00 | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 832.00 | 85 629.00 | | 73 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 155.00 | 487 897.00 | | 613 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 810.00 | | 2 897.00 | 85 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 86 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | 2 148.00 | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 479.00 | | 749.00 | 72 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 557.00 | 3 583.00 | 2 149.00 | 81 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 2 657.00 | 2 148.00 | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | 926.00 | | 70 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |