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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 506.00 | | 755 506.00 | 755 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 824.00 | 4 318.00 | 815 506.00 | 819 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 460.00 | | 462 460.00 | 462 460.00 |
CF Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 813.00 | | 488 813.00 | 488 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 638.00 | 4 318.00 | 1 304 320.00 | 1 308 638.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 756.00 | 1 127 756.00 | | 1 127 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 169.00 | | 21 531.00 |
DG Autres réserves | 12 635.00 | 155 754.00 | | 12 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 7 243.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 012.00 | 1 311 922.00 | | 1 214 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 80 051.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 129.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 30 120.00 | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 3 925.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 308.00 | 116 226.00 | | 90 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 320.00 | 1 428 149.00 | | 1 304 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 308.00 | 116 226.00 | | 90 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 4 641.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 941.00 | 84 138.00 | | 135 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 851.00 | 76 895.00 | | 83 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 7 243.00 | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 450.00 | | 45 374.00 | 774 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 132.00 | | 45 374.00 | 770 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 506.00 | 755 506.00 | | 755 506.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 574.00 | 763 574.00 | | 763 574.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |