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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 800.00 | 300 000.00 | 74 800.00 | 374 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 914.00 | 300 000.00 | 184 914.00 | 484 914.00 |
CU Autres participations | 374 800.00 | 300 000.00 | 74 800.00 | 374 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
DH Report à nouveau | -284 819.00 | -282 259.00 | | -284 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | -2 560.00 | | 19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 171 001.00 | 151 594.00 | | 171 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 2 758.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 8 515.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 912.00 | 18 521.00 | | 13 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 914.00 | 170 115.00 | | 184 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 912.00 | 18 521.00 | | 13 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -9.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 273.00 | -450.00 | | -5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 538.00 | 64 003.00 | | 86 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 130.00 | 66 564.00 | | 67 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | -2 560.00 | | 19 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | 3 376.00 | | 3 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |