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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 3 787.00 | 42 561.00 | 46 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 997.00 | | 229 997.00 | 229 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 011.00 | 3 787.00 | 700 223.00 | 704 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 289.00 | 1 739.00 | 46 550.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 739.00 | 1 739.00 | 231 999.00 | 233 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 750.00 | 5 527.00 | 932 222.00 | 937 750.00 |
CU Autres participations | 427 664.00 | | 427 664.00 | 427 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
DG Autres réserves | 135 735.00 | 66 116.00 | | 135 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 914.00 | 100 219.00 | | 109 914.00 |
DL TOTAL (I) | 761 435.00 | 682 120.00 | | 761 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 863.00 | 10 654.00 | | 105 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 2 736.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 112.00 | 21 910.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 787.00 | 35 301.00 | | 170 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 222.00 | 717 422.00 | | 932 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 666.00 | 78.00 | | 47 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 958.00 | 20.00 | | 24 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | 58.00 | | 22 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 1 492.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 409.00 | 229 204.00 | | 277 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 495.00 | 128 984.00 | | 167 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 914.00 | 100 219.00 | | 109 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | 9 931.00 | | 6 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 957.00 | | 293 506.00 | 435 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 657 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 452.00 | 704 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 952.00 | 46 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | 63 509.00 | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 165.00 | | 229 997.00 | 435 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 3 568.00 | 573.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 3 568.00 | 573.00 | 793.00 |