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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 337.00 | 183.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 257.00 | 89 732.00 | 222 525.00 | 312 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 475.00 | 108 070.00 | 240 405.00 | 348 475.00 |
BT Marchandises | 142 164.00 | | 142 164.00 | 142 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
BZ Autres créances | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 463.00 | | 515 463.00 | 515 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 937.00 | 108 070.00 | 755 868.00 | 863 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 500.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | 73 505.00 | | 77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 134.00 | 4 149.00 | | -104 134.00 |
DL TOTAL (I) | 25 020.00 | 129 153.00 | | 25 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 162.00 | 162 388.00 | | 168 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 856.00 | 409 619.00 | | 395 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 827.00 | 63 763.00 | | 68 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 280.00 | 149 942.00 | | 92 280.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 14 855.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 848.00 | 800 567.00 | | 730 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 868.00 | 929 721.00 | | 755 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 383.00 | 682 405.00 | | 650 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 526.00 | | 1 920 526.00 | 1 920 526.00 |
FG Production vendue services | 466 798.00 | | 466 798.00 | 466 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 323.00 | | 2 387 323.00 | 2 387 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 831.00 | |
GE Autres charges | | | 64 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 207.00 | 90 978.00 | | 21 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 036.00 | 47 494.00 | | 64 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 333.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 2 333.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 14.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | 5 245.00 | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 5 259.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 758.00 | -2 926.00 | | 13 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 035.00 | 1 840 419.00 | | 2 471 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 169.00 | 1 836 270.00 | | 2 575 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 134.00 | 4 149.00 | | -104 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 576.00 | 44 831.00 | 26 338.00 | 89 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 576.00 | 44 831.00 | 26 338.00 | 71 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 162.00 | 87 697.00 | 80 466.00 | 168 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 893.00 | 252 196.00 | | 269 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 992.00 | 254 527.00 | 80 466.00 | 334 992.00 |