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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
110 Total général Actif | 125 173.00 | 211.00 | 124 962.00 | 125 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 500.00 | 133 700.00 | | 134 500.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 929.00 | 133 700.00 | | 134 929.00 |
242 Autres charges externes. | 20 359.00 | 14 538.00 | | 20 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 7 063.00 | | 8 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 70 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 42 883.00 | 41 107.00 | | 42 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 371.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 275.00 | 132 710.00 | | 129 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 655.00 | 990.00 | | 5 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 186.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 207.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 784.00 | 597.00 | | 4 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |