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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 417.00 | 48 214.00 | 653 202.00 | 701 417.00 |
AP Constructions | 36 345.00 | 29 407.00 | 6 938.00 | 36 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 556.00 | 158 375.00 | 917 181.00 | 1 075 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 173.00 | 69 323.00 | 172 850.00 | 242 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 709.00 | 305 319.00 | 1 751 389.00 | 2 056 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BP En cours de production de services | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 931.00 | 458.00 | 103 474.00 | 103 931.00 |
BZ Autres créances | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 347 961.00 | | 347 961.00 | 347 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 064.00 | 458.00 | 655 606.00 | 656 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 772.00 | 305 777.00 | 2 406 995.00 | 2 712 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 645.00 | 5 000.00 | | 36 645.00 |
DG Autres réserves | 310 275.00 | 300 286.00 | | 310 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 925.00 | 41 634.00 | | 211 925.00 |
DL TOTAL (I) | 608 845.00 | 396 920.00 | | 608 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 186.00 | 1 009 961.00 | | 1 213 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 969.00 | 338 609.00 | | 448 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 75 153.00 | | 95 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 55 596.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 761.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 150.00 | 1 480 079.00 | | 1 798 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 995.00 | 1 876 999.00 | | 2 406 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 969.00 | | | 448 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 739.00 | | 1 226 739.00 | 1 226 739.00 |
FG Production vendue services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 879.00 | | 1 231 879.00 | 1 231 879.00 |
FM Production stockée | | | 58 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 409.00 | 16 192.00 | | 76 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 283.00 | 1 109 931.00 | | 1 511 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 358.00 | 1 068 297.00 | | 1 299 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 925.00 | 41 634.00 | | 211 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 627.00 | | 1 506 668.00 | 1 539 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 587.00 | 2 056 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 587.00 | 2 055 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 410.00 | | 1 506 668.00 | 1 538 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 587.00 | 58 732.00 | | 246 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 587.00 | 58 732.00 | | 246 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VB T. V. A. | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 186.00 | 179 117.00 | 719 490.00 | 1 213 186.00 |
VI Groupe et associés | 448 969.00 | | | 448 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 839.00 | 180 156.00 | 683.00 | 180 839.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 150.00 | 315 113.00 | 719 490.00 | 1 798 150.00 |