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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 5 029.00 | 435.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964.00 | 8 779.00 | 1 185.00 | 9 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 681.00 | 8 779.00 | 76 902.00 | 85 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 611.00 | 6 220.00 | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | 391.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 14 955.00 | 9 361.00 | | 14 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 4 953.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 756.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291.00 | 8 634.00 | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 42 296.00 | 1 510.00 | | 42 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 947.00 | 32 858.00 | | 61 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 902.00 | 42 219.00 | | 76 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 947.00 | 31 054.00 | | 61 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
FM Production stockée | | | 27 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 464.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 141.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 410.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 591.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -81.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 856.00 | 172 225.00 | | 209 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 263.00 | 171 834.00 | | 204 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | 391.00 | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255.00 | 524.00 | | 8 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 524.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 793.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 12 798.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 24 960.00 | 32 079.00 | | 24 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 612.00 | 6 980.00 | | 4 612.00 |
YT Sous‐traitance | 78 021.00 | 55 399.00 | | 78 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | 793.00 | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 650.00 | 20 190.00 | | 17 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 305.00 | 21 005.00 | | 17 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 778.00 | 107 256.00 | | 114 778.00 |