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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 236.00 | 97 358.00 | 39 878.00 | 137 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 092.00 | 97 358.00 | 117 734.00 | 215 092.00 |
060 Stock marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
110 Total général Actif | 249 129.00 | 97 358.00 | 151 772.00 | 249 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 082.00 | 229 442.00 | | 222 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 024.00 | 1 637.00 | | 2 024.00 |
224 Production immobilisée | 2 711.00 | 3 940.00 | | 2 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 476.00 | 10 625.00 | | 11 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 793.00 | 245 643.00 | | 239 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 618.00 | 80 835.00 | | 77 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 61.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | 502.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 81 368.00 | 78 761.00 | | 81 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 6 111.00 | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 771.00 | 35 949.00 | | 30 771.00 |
252 Charges sociales | 16 570.00 | 11 089.00 | | 16 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 872.00 | 11 997.00 | | 14 872.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 364.00 | 225 311.00 | | 227 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 429.00 | 20 333.00 | | 12 429.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 474.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 374.00 | 1 532.00 | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 2 584.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | 14 744.00 | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |