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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
AN Terrains | 120 933.00 | 30 020.00 | 90 913.00 | 120 933.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 16 289.00 | 5 397.00 | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 280.00 | 504 319.00 | 14 960.00 | 519 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 8 306.00 | 2 048.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 643.00 | 578 151.00 | 125 491.00 | 703 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 734.00 | 74 346.00 | 845 388.00 | 919 734.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CF Disponibilités | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 956.00 | 74 346.00 | 1 148 610.00 | 1 222 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 598.00 | 652 497.00 | 1 274 101.00 | 1 926 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 966.00 | -483 371.00 | | -503 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | -20 595.00 | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | -386 566.00 | -453 966.00 | | -386 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 744.00 | 1 198 439.00 | | 1 500 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | 35 237.00 | | 32 734.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 5 176.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 667.00 | 1 378 081.00 | | 1 660 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 101.00 | 924 115.00 | | 1 274 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 612 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 238.00 | 1 155 115.00 | | 1 661 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 838.00 | 1 175 710.00 | | 1 593 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | -20 595.00 | | 67 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 633.00 | | 4 009.00 | 699 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 243.00 | | 4 009.00 | 668 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 236.00 | 10 916.00 | | 567 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 019.00 | 10 916.00 | | 548 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 744.00 | 1 500 744.00 | | 1 500 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 919 734.00 | 919 734.00 | | 919 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 357.00 | 1 113 184.00 | 12 173.00 | 1 125 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 667.00 | 1 660 667.00 | | 1 660 667.00 |