| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 14 411.00 | 583.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 388.00 | 67 858.00 | 25 530.00 | 93 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 125.00 | 86 263.00 | 32 862.00 | 119 125.00 |
BT Marchandises | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 939.00 | | 325 939.00 | 325 939.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 941.00 | | 201 941.00 | 201 941.00 |
CF Disponibilités | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 240.00 | | 879 240.00 | 879 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 365.00 | 86 263.00 | 912 102.00 | 998 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 410 982.00 | 558 100.00 | | 410 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 690.00 | 67 882.00 | | 158 690.00 |
DL TOTAL (I) | 597 172.00 | 653 482.00 | | 597 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 177 706.00 | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 931.00 | 128 030.00 | | 93 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 416.00 | 129 180.00 | | 144 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 929.00 | 435 976.00 | | 314 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 101.00 | 1 089 458.00 | | 912 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 649.00 | | 10 688.00 | 153 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 211.00 | 119 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 168.00 | 108 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 862.00 | | 10 688.00 | 142 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 209.00 | 24 637.00 | 36 583.00 | 98 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 24 637.00 | 36 583.00 | 94 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 582.00 | 57 259.00 | 19 323.00 | 76 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 450.00 | 337 701.00 | 6 749.00 | 344 450.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 295 607.00 | 19 323.00 | 314 929.00 |