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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 401.00 | 32 255.00 | 8 147.00 | 40 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 177.00 | 22 684.00 | 27 493.00 | 50 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 592.00 | 55 163.00 | 59 429.00 | 114 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 786.00 | 37 300.00 | 186 486.00 | 223 786.00 |
BZ Autres créances | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CF Disponibilités | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 981.00 | 37 300.00 | 471 681.00 | 508 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 572.00 | 92 463.00 | 531 109.00 | 623 572.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 748.00 | 54 810.00 | | 65 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 178.00 | 99 738.00 | | 90 178.00 |
DL TOTAL (I) | 164 176.00 | 162 798.00 | | 164 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 331.00 | 84 420.00 | | 132 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807.00 | 1 360.00 | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 59 086.00 | | 85 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 537.00 | 150 795.00 | | 124 537.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 995.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 933.00 | 296 656.00 | | 366 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 109.00 | 459 454.00 | | 531 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 137.00 | | 29 504.00 | 88 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 114 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | | 7 704.00 | 82 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | 21 800.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 840.00 | 11 324.00 | | 43 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | 11 324.00 | | 43 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VI Groupe et associés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 805.00 | 293 016.00 | 3 789.00 | 296 805.00 |
VW T.V.A. | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 933.00 | 366 933.00 | | 366 933.00 |