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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 200.00 | 75 293.00 | 49 907.00 | 125 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 22 356.00 | 3 659.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 301.00 | 112 066.00 | 77 235.00 | 189 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 775.00 | 112 066.00 | 317 708.00 | 429 775.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DH Report à nouveau | -104 321.00 | | | -104 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DK Provisions réglementées | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
EA Autres dettes | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 661.00 | | | 263 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 670.00 | | | 249 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 184.00 | | 786 184.00 | 786 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 184.00 | | 786 184.00 | 786 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 755.00 | | | 796 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 260.00 | | | 778 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 189 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 151 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 954.00 | 15 753.00 | 640.00 | 96 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 1 362.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | 14 391.00 | 640.00 | 83 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 711.00 | | 874.00 | 42 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 364.00 | 1 285.00 | 4 079.00 | 5 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 566.00 | 33 654.00 | 9 912.00 | 43 566.00 |
VI Groupe et associés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VP Divers | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 986.00 | 221 942.00 | 13 044.00 | 234 986.00 |
VW T.V.A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 661.00 | 249 670.00 | 13 991.00 | 263 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 803.00 | | | 143 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 875.00 | | | 195 875.00 |