| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 908.00 | 3 958.00 | 180 950.00 | 184 908.00 |
AP Constructions | 891 487.00 | 391 108.00 | 500 379.00 | 891 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 395.00 | 395 066.00 | 681 329.00 | 1 076 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 002.00 | 395 066.00 | 728 936.00 | 1 124 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 764.00 | -142 253.00 | | -150 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 752.00 | -8 511.00 | | -10 752.00 |
DL TOTAL (I) | -160 516.00 | -149 764.00 | | -160 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 199.00 | 879 192.00 | | 849 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 3 388.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | 21 321.00 | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 3 759.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 452.00 | 907 660.00 | | 889 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 936.00 | 757 897.00 | | 728 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 452.00 | 907 660.00 | | 889 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | 1 604.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 837.00 | 79 264.00 | | 79 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 589.00 | 87 775.00 | | 90 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 752.00 | -8 511.00 | | -10 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 395.00 | | | 1 076 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 395.00 | | | 1 076 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 945.00 | 40 121.00 | | 354 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 945.00 | 40 121.00 | | 354 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 452.00 | 808 452.00 | | 808 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 452.00 | 889 452.00 | | 889 452.00 |