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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 860.00 | 1 708.00 | 11 152.00 | 12 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 582.00 | 714.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 225 470.00 | | 225 470.00 | 225 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 469.00 | 83 238.00 | 10 231.00 | 93 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 41 159.00 | 3 884.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 537.00 | 129 687.00 | 256 850.00 | 386 537.00 |
BT Marchandises | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 793.00 | | 187 793.00 | 187 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 330.00 | 129 687.00 | 444 643.00 | 574 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 643.00 | | | 444 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 545.00 | | 4 002.00 | 391 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 386 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 138 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 166.00 | | | 235 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 519.00 | | 4 002.00 | 143 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 349.00 | 6 348.00 | 9 010.00 | 132 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 859.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 918.00 | 5 489.00 | 9 010.00 | 127 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 838.00 | 7 224.00 | 6 613.00 | 13 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 735.00 | 166 122.00 | 6 613.00 | 172 735.00 |