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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 791.00 | 64 609.00 | 5 182.00 | 69 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 302.00 | 596 617.00 | 53 685.00 | 650 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677.00 | 14 649.00 | 7 028.00 | 21 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 308.00 | 675 876.00 | 164 432.00 | 840 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 535.00 | | 459 535.00 | 459 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BZ Autres créances | 889 745.00 | | 889 745.00 | 889 745.00 |
CF Disponibilités | 283 437.00 | | 283 437.00 | 283 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 985.00 | | 1 735 985.00 | 1 735 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 293.00 | 675 876.00 | 1 900 417.00 | 2 576 293.00 |
CU Autres participations | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 189 929.00 | | | 189 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 191.00 | | | -60 191.00 |
DK Provisions réglementées | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 381 399.00 | | | 381 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 497.00 | | | 475 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
EA Autres dettes | 858 041.00 | | | 858 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 018.00 | | | 1 519 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 417.00 | | | 1 900 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 018.00 | | | 1 519 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 096.00 | | 3 751.00 | 837 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 840 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 741 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 558.00 | | 3 751.00 | 738 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 169.00 | 56 246.00 | 539.00 | 620 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 169.00 | 56 246.00 | 539.00 | 620 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 935.00 | | 774.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | 774.00 | 4 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 041.00 | 858 041.00 | | 858 041.00 |
UX Autres créances clients | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VB T. V. A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VI Groupe et associés | 475 497.00 | 475 497.00 | | 475 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 193.00 | 881 193.00 | | 881 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 013.00 | 993 013.00 | | 993 013.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 018.00 | 1 519 018.00 | | 1 519 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
YT Sous‐traitance | 592 660.00 | | | 592 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 396.00 | | | 229 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 607.00 | | | 871 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |