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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 260.00 | | 538 260.00 | 538 260.00 |
AP Constructions | 74 751.00 | 64 325.00 | 10 427.00 | 74 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 024.00 | 482 380.00 | 42 644.00 | 525 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 823.00 | 308 423.00 | 22 400.00 | 330 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 748.00 | 855 128.00 | 635 620.00 | 1 490 748.00 |
BZ Autres créances | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CF Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 383.00 | 855 128.00 | 794 255.00 | 1 649 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 284 670.00 | | | 284 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 657 994.00 | | | 657 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 255.00 | | | 794 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 222.00 | | 4 957 222.00 | 4 957 222.00 |
FD Production vendue biens | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
FG Production vendue services | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 757.00 | | 5 015 757.00 | 5 015 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 561.00 | | | 5 075 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 237.00 | | | 4 988 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 854.00 | 34 019.00 | 18 745.00 | 839 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 854.00 | 34 019.00 | 18 745.00 | 839 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 222.00 | 49 954.00 | 24 268.00 | 74 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 323.00 | 121 583.00 | 21 740.00 | 143 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 261.00 | 111 993.00 | 24 268.00 | 136 261.00 |