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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 62 659.00 | 25 976.00 | 88 635.00 |
040 Immobilisations financières | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 335.00 | 62 659.00 | 404 676.00 | 467 335.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
084 Disponibilités | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
110 Total général Actif | 651 901.00 | 62 659.00 | 589 242.00 | 651 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 481.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 138 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039 863.00 | 1 181 895.00 | | 1 039 863.00 |
230 Autres produits | 115 093.00 | 13 907.00 | | 115 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 957.00 | 1 195 802.00 | | 1 154 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | 940.00 | | -3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 191.00 | 395 598.00 | | 413 191.00 |
242 Autres charges externes. | 122 040.00 | 98 354.00 | | 122 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 482.00 | 15 032.00 | | 20 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 213.00 | 347 213.00 | | 356 213.00 |
252 Charges sociales | 82 944.00 | 48 132.00 | | 82 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 738.00 | 15 704.00 | | 13 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 138 715.00 | 61 000.00 | | 138 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 144 223.00 | 981 974.00 | | 1 144 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 733.00 | 213 828.00 | | 10 733.00 |
280 Produits financiers | | 1 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 1 395.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | | 3 339.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 219.00 | 3 087.00 | | 3 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 56 681.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 153 316.00 | | 7 198.00 |