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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 345.00 | 37 118.00 | 1 226.00 | 38 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 30 034.00 | 18 403.00 | 48 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 470.00 | 67 152.00 | 108 318.00 | 175 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 517.00 | 67 152.00 | 208 365.00 | 275 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FG Production vendue services | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 396.00 | | 245 396.00 | 245 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 809.00 | | 5 825.00 | 169 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 13 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 175 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 182.00 | | 5 600.00 | 81 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | 225.00 | 13 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 5 036.00 | | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 5 036.00 | | 62 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 2 586.00 | 5 139.00 | 7 724.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |