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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 584.00 | 61.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 227.00 | 109 373.00 | 71 854.00 | 181 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 082.00 | 120 056.00 | 104 026.00 | 224 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 534.00 | 4 722.00 | 323 812.00 | 328 534.00 |
BZ Autres créances | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
CF Disponibilités | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 693.00 | 4 722.00 | 717 971.00 | 722 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 775.00 | 124 778.00 | 821 998.00 | 946 775.00 |
CU Autres participations | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 542 552.00 | 487 549.00 | | 542 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | 55 003.00 | | 33 140.00 |
DL TOTAL (I) | 583 392.00 | 550 252.00 | | 583 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 352.00 | 94 024.00 | | 74 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | 5 881.00 | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 195 364.00 | | 82 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 934.00 | 147 508.00 | | 59 934.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 20 297.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 606.00 | 463 075.00 | | 238 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 998.00 | 1 013 327.00 | | 821 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 920.00 | 57 418.00 | 865 338.00 | 807 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 920.00 | 57 418.00 | 865 338.00 | 807 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 3 000.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 2 400.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 2 400.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 600.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 17 943.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 597.00 | 1 482 792.00 | | 907 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 457.00 | 1 427 789.00 | | 874 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 140.00 | 55 003.00 | | 33 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 082.00 | | | 227 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 32 111.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 224 082.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 883.00 | 26 173.00 | | 93 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 26 173.00 | | 93 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | 3 391.00 | 323.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 3 391.00 | 323.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 3 391.00 | 323.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 391.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 323 575.00 | 323 575.00 | | 323 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VC Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 352.00 | 23 945.00 | 50 407.00 | 74 352.00 |
VI Groupe et associés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 493.00 | 520 941.00 | 1 551.00 | 522 493.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 606.00 | 188 199.00 | 50 407.00 | 238 606.00 |