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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 390 020.00 | 196 028.00 | 193 992.00 | 390 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 10 297.00 | 899.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 953.00 | 355 717.00 | 256 236.00 | 611 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 244.00 | 562 043.00 | 534 201.00 | 1 096 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 871.00 | | 864 871.00 | 864 871.00 |
BZ Autres créances | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
CF Disponibilités | 354 588.00 | | 354 588.00 | 354 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 472.00 | | 1 427 472.00 | 1 427 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 717.00 | 562 043.00 | 1 961 674.00 | 2 523 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 601 063.00 | 490 308.00 | | 601 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 399.00 | 110 755.00 | | 66 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 915.00 | 24 350.00 | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 768 578.00 | 704 613.00 | | 768 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 397.00 | 597 690.00 | | 455 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 008.00 | 179 441.00 | | 188 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 446 051.00 | | 330 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 093.00 | 116 538.00 | | 219 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 096.00 | 1 339 720.00 | | 1 193 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 674.00 | 2 044 334.00 | | 1 961 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 036 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 064 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 861 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 014 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | 8 435.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 8 435.00 | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 158.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 158.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 8 277.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 43 133.00 | | 24 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 107 385.00 | 14 689 192.00 | | 16 107 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040 986.00 | 14 578 436.00 | | 16 040 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 399.00 | 110 755.00 | | 66 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 044.00 | | 283 300.00 | 813 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 096 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 014 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 971.00 | | 283 300.00 | 730 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 829.00 | 100 314.00 | 100.00 | 461 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 829.00 | 100 314.00 | 100.00 | 461 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 330 597.00 | | 330 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 864 871.00 | 864 871.00 | | 864 871.00 |
VB T. V. A. | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 397.00 | 167 043.00 | 280 556.00 | 455 397.00 |
VI Groupe et associés | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 754.00 | | | 423 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VP Divers | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 391.00 | 1 067 310.00 | 2 081.00 | 1 069 391.00 |
VW T.V.A. | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 096.00 | 904 741.00 | 280 556.00 | 1 193 096.00 |