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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 1 227.00 | 1 377.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 341.00 | 28 989.00 | 23 351.00 | 52 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 320.00 | 33 016.00 | 26 304.00 | 59 320.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CF Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 583.00 | 33 016.00 | 177 566.00 | 210 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 204.00 | 13 303.00 | | 32 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | 20 101.00 | | 65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 110 686.00 | 45 404.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | 22 012.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 542.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 5 863.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 898.00 | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 880.00 | 29 315.00 | | 66 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 566.00 | 74 719.00 | | 177 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 364.00 | 14 463.00 | | 59 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 642.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 854.00 | 11 684.00 | | 19 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 986.00 | 281 233.00 | | 511 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 704.00 | 261 132.00 | | 446 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 282.00 | 20 101.00 | | 65 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 728.00 | | 592.00 | 58 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | | 592.00 | 54 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 768.00 | 11 248.00 | | 21 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 11 248.00 | | 18 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 852.00 | 7 336.00 | 7 516.00 | 14 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739.00 | 6 163.00 | 1 576.00 | 7 739.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 880.00 | 59 364.00 | 7 516.00 | 66 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 5 223.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | 2 522.00 | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 57 954.00 | 72 430.00 | | 57 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 377.00 | 11 197.00 | | 11 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 645.00 | 102 798.00 | | 253 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 5 836.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 717.00 | 55 917.00 | | 99 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 480.00 | 14 579.00 | | 36 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 643.00 | 188 947.00 | | 325 643.00 |