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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 895.00 | 17 658.00 | 7 237.00 | 24 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 102.00 | 17 658.00 | 78 445.00 | 96 102.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
110 Total général Actif | 110 291.00 | 17 658.00 | 92 633.00 | 110 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 707.00 | 151 481.00 | | 10 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 707.00 | 151 765.00 | | 16 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -501.00 | 94 924.00 | | -501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 409.00 | 2 806.00 | | 7 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 823.00 | 31 419.00 | | 21 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 673.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 845.00 | 20 071.00 | | 1 845.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 2 240.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 657.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | | 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 531.00 | 156 182.00 | | 34 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 823.00 | -4 418.00 | | -17 823.00 |
280 Produits financiers | | 379.00 | | |
294 Charges financières | 514.00 | 223.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 415.00 | -4 261.00 | | -18 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |