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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 59 870.00 | 3 693.00 | 63 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 801.00 | 59 870.00 | 90 931.00 | 150 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
084 Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
110 Total général Actif | 161 151.00 | 59 870.00 | 101 281.00 | 161 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 864.00 | 131 539.00 | | 129 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 239.00 | | | 239.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 1 172.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 389.00 | 132 712.00 | | 131 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 256.00 | 41 367.00 | | 42 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 201.00 | 185.00 | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 52 784.00 | 54 371.00 | | 52 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 3 347.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 918.00 | 8 026.00 | | 8 918.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 6 594.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 3 818.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 768.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 169.00 | 118 477.00 | | 113 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | 14 234.00 | | 18 220.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 512.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 138.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 003.00 | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 243.00 | 10 606.00 | | 14 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |