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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AP Constructions | 85 453.00 | 59 856.00 | 25 597.00 | 85 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 551.00 | 241 500.00 | 9 051.00 | 250 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 624.00 | 340 077.00 | 77 547.00 | 417 624.00 |
BT Marchandises | 557 113.00 | 32 440.00 | 524 673.00 | 557 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 879.00 | 157 890.00 | 298 989.00 | 456 879.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 059.00 | 190 330.00 | 988 729.00 | 1 179 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 682.00 | 530 407.00 | 1 066 275.00 | 1 596 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 397.00 | | | 483 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
DL TOTAL (I) | 603 501.00 | | | 603 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 774.00 | | | 462 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 275.00 | | | 1 066 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 774.00 | | | 462 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 624.00 | | | 417 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 208.00 | | | 371 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 693.00 | 33 384.00 | | 306 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 177.00 | 33 384.00 | | 303 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 157 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 440.00 | 157 890.00 | | 32 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 440.00 | 157 890.00 | | 32 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 162.00 | 366 162.00 | | 366 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UX Autres créances clients | 298 989.00 | 298 989.00 | | 298 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 716.00 | 502 817.00 | 42 899.00 | 545 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 774.00 | 462 774.00 | | 462 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 268 946.00 | | | 268 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 770.00 | | | 343 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |