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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 895.00 | 71.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 766.00 | 12 895.00 | 871.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 471.00 | 1 636.00 | 50 835.00 | 52 471.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 283.00 | 1 636.00 | 80 647.00 | 82 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 048.00 | 14 531.00 | 81 517.00 | 96 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683.00 | | 83.00 | 13 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | | 83.00 | 12 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 12.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 12.00 | | 12 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 027.00 | 74 227.00 | 800.00 | 75 027.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490.00 | | | 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YT Sous‐traitance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 931.00 | | | 16 931.00 |