| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 035.00 | 21 966.00 | 7 070.00 | 29 035.00 |
AH Fonds commercial | 932 850.00 | 256 240.00 | 676 610.00 | 932 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 980.00 | 434 087.00 | 205 894.00 | 639 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 866.00 | 712 292.00 | 889 573.00 | 1 601 866.00 |
BP En cours de production de services | 3 572 747.00 | | 3 572 747.00 | 3 572 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 848.00 | | 466 848.00 | 466 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 417.00 | 92 917.00 | 10 084 500.00 | 10 177 417.00 |
BZ Autres créances | 1 858 383.00 | | 1 858 383.00 | 1 858 383.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 081 752.00 | 92 917.00 | 15 988 835.00 | 16 081 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 689 400.00 | 805 209.00 | 16 884 191.00 | 17 689 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 720.00 | -2 372 905.00 | | 236 720.00 |
DL TOTAL (I) | 246 720.00 | -2 362 905.00 | | 246 720.00 |
DP Provisions pour risques | 833 599.00 | 638 408.00 | | 833 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 422.00 | 579 328.00 | | 573 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 022.00 | 1 217 736.00 | | 1 407 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 477.00 | 173 225.00 | | 227 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 603.00 | 4 815 355.00 | | 7 745 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 679.00 | 1 663 568.00 | | 2 766 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 12 129.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 187 819.00 | 423 475.00 | | 187 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277 913.00 | 3 334 060.00 | | 4 277 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 230 450.00 | 11 821 311.00 | | 15 230 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 191.00 | 10 676 142.00 | | 16 884 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 303 792.00 | 1 737 103.00 | 27 040 895.00 | 25 303 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 303 792.00 | 1 737 103.00 | 27 040 895.00 | 25 303 792.00 |
FM Production stockée | | | 1 879 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 642 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 990 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 906.00 | |
GE Autres charges | | | 321 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 148 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 061.00 | 32 605.00 | | 32 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634.00 | 134.00 | | 3 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 111 163.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 695.00 | 143 903.00 | | 155 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 762.00 | 364 544.00 | | 99 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 1 577.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 533.00 | 486 121.00 | | 280 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 838.00 | -342 218.00 | | -124 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 000.00 | -32 170.00 | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 855 283.00 | 22 396 039.00 | | 29 855 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 618 564.00 | 24 768 943.00 | | 29 618 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 720.00 | -2 372 905.00 | | 236 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 420.00 | | 36 940.00 | 1 575 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 1 601 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 639 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 035.00 | | 850.00 | 961 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 384.00 | | 36 090.00 | 614 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 342.00 | 85 433.00 | 9 723.00 | 380 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 3 024.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 400.00 | 82 409.00 | 9 723.00 | 361 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 736.00 | 646 689.00 | 457 403.00 | 1 217 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 256 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 571.00 | 2 948.00 | 52 602.00 | 142 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 571.00 | 259 188.00 | 52 602.00 | 142 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 307.00 | 905 877.00 | 510 005.00 | 1 360 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 094.00 | 341 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 783.00 | 48 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 603.00 | 7 745 603.00 | | 7 745 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 380.00 | 669 380.00 | | 669 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 990.00 | 451 990.00 | | 451 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 913.00 | 4 277 913.00 | | 4 277 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 083 910.00 | 10 083 910.00 | | 10 083 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
VB T. V. A. | 1 343 981.00 | 1 343 981.00 | | 1 343 981.00 |
VC Groupe et associés | 346 970.00 | 346 970.00 | | 346 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041 500.00 | 11 947 994.00 | 93 506.00 | 12 041 500.00 |
VW T.V.A. | 1 533 941.00 | 1 533 941.00 | | 1 533 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 002 973.00 | 15 002 973.00 | | 15 002 973.00 |