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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 226.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 36 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 439 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 913 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 408 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 322.00 | 497 479.00 | | 582 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 048.00 | 84 843.00 | | 108 048.00 |
DL TOTAL (I) | 745 370.00 | 637 322.00 | | 745 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 46 101.00 | | 4 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | 1 532.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | 127 387.00 | | 237 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 755.00 | 192 325.00 | | 113 755.00 |
EA Autres dettes | 221 300.00 | 205 489.00 | | 221 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 663.00 | 772 835.00 | | 778 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 034.00 | 1 410 157.00 | | 1 524 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 813.00 | | | 576 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 252.00 | | 64 687.00 | 153 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 93 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 760.00 | 162 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 984.00 | | 13 187.00 | 50 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 674.00 | | 51 500.00 | 52 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 581.00 | 5 459.00 | 9 222.00 | 50 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | 40.00 | 9 222.00 | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 5 419.00 | | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | 237 510.00 | | 237 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 303.00 | 339 303.00 | | 339 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
UX Autres créances clients | 483 762.00 | 483 762.00 | | 483 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 992.00 | 484 578.00 | 93 414.00 | 577 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 813.00 | 576 813.00 | 200 000.00 | 776 813.00 |