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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 37 930.00 | 32 775.00 | 70 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 737.00 | 53 262.00 | 34 475.00 | 87 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 304 199.00 | | 304 199.00 | 304 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 125.00 | 53 262.00 | 381 863.00 | 435 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 677.00 | 80 911.00 | | 90 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | 9 766.00 | | 9 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | 2 423.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 107 524.00 | 98 601.00 | | 107 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 786.00 | 2 147.00 | | 93 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 657.00 | 80 557.00 | | 80 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 510.00 | 500.00 | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 19 940.00 | | 25 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 21 973.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 339.00 | 175 116.00 | | 274 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 863.00 | 273 717.00 | | 381 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 813.00 | 5 449.00 | | 47 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 5 449.00 | | 42 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 787.00 | 49 849.00 | 43 937.00 | 93 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 829.00 | 197 892.00 | 43 937.00 | 241 829.00 |