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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 546 250.00 | | 3 546 250.00 | 3 546 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234 650.00 | | 11 234 650.00 | 11 234 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 069.00 | 469.00 | 192 600.00 | 193 069.00 |
CF Disponibilités | 1 219 343.00 | | 1 219 343.00 | 1 219 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 177.00 | 469.00 | 1 488 708.00 | 1 489 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 827.00 | 469.00 | 12 723 358.00 | 12 723 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546 250.00 | | | 3 546 250.00 |
CU Autres participations | 7 688 400.00 | | 7 688 400.00 | 7 688 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 708 400.00 | 7 708 400.00 | | 7 708 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 708.00 | 217 199.00 | | 249 708.00 |
DG Autres réserves | 3 374 558.00 | 3 006 882.00 | | 3 374 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 047.00 | 650 185.00 | | 514 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 846 713.00 | 11 582 666.00 | | 11 846 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 67.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 476.00 | 581 942.00 | | 697 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 681.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 563.00 | 176 810.00 | | 172 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 645.00 | 765 501.00 | | 876 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 358.00 | 12 348 166.00 | | 12 723 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 645.00 | 765 501.00 | | 876 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 67.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 191.00 | | 1 014 191.00 | 1 014 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 191.00 | | 1 014 191.00 | 1 014 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 294.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 819.00 | 100 308.00 | | 96 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 411.00 | 35 058.00 | | 28 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 595.00 | 1 568 143.00 | | 1 451 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 548.00 | 917 958.00 | | 937 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 047.00 | 650 185.00 | | 514 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 097 251.00 | | 437 401.00 | 11 097 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 11 234 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 11 234 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097 250.00 | | 437 400.00 | 11 097 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 546 250.00 | 3 546 250.00 | | 3 546 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 697 475.00 | 697 475.00 | | 697 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 014.00 | 3 623 014.00 | | 3 623 014.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 644.00 | 876 644.00 | | 876 644.00 |