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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 390.00 | 3 110.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 119.00 | 4 881.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 509.00 | 7 991.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | 2 505.00 | 36 008.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 280.00 | 2 505.00 | 337 775.00 | 340 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 780.00 | 3 015.00 | 345 766.00 | 348 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 3 367.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | 2 091.00 | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 292 118.00 | 287 592.00 | | 292 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 163.00 | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 161.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 648.00 | 324.00 | | 53 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 766.00 | 287 916.00 | | 345 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 648.00 | 324.00 | | 53 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 358.00 | | 187 358.00 | 187 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 358.00 | | 187 358.00 | 187 358.00 |
FM Production stockée | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 813.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 361.00 | 2 952.00 | | 195 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 835.00 | 860.00 | | 190 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | 2 092.00 | | 4 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 432.00 | 42 426.00 | 3 006.00 | 45 432.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |