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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 829.00 | 17 461.00 | 1 368.00 | 18 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 011.00 | 18 643.00 | 1 368.00 | 20 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
060 Stock marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
110 Total général Actif | 64 396.00 | 18 643.00 | 45 753.00 | 64 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 126.00 | 72 282.00 | | 96 126.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 908.00 | 122 244.00 | | 94 908.00 |
224 Production immobilisée | 2 663.00 | 2 594.00 | | 2 663.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 708.00 | 197 142.00 | | 193 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 929.00 | 30 181.00 | | 29 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 967.00 | -1 809.00 | | -1 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 531.00 | 41 068.00 | | 36 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 186.00 | -385.00 | | -5 186.00 |
242 Autres charges externes. | 50 730.00 | 53 861.00 | | 50 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 2 243.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 743.00 | 62 191.00 | | 62 743.00 |
252 Charges sociales | 16 799.00 | 16 467.00 | | 16 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 137.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 460.00 | 204 981.00 | | 192 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | -7 838.00 | | 1 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | 68.00 | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | -7 771.00 | | 2 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |