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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 18 123.00 | 55 059.00 | 73 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087 784.00 | | 1 087 784.00 | 1 087 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 587.00 | 18 122.00 | 4 946 464.00 | 4 964 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BZ Autres créances | 508 873.00 | | 508 873.00 | 508 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 186.00 | | 316 186.00 | 316 186.00 |
CF Disponibilités | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 718.00 | | 959 718.00 | 959 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 305.00 | 18 123.00 | 5 906 182.00 | 5 924 305.00 |
CU Autres participations | 3 803 561.00 | | 3 803 561.00 | 3 803 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 3 212 377.00 | 2 751 146.00 | | 3 212 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 850.00 | 461 231.00 | | 1 075 850.00 |
DK Provisions réglementées | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 936.00 | 4 529 086.00 | | 5 604 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 958.00 | 1 351 166.00 | | 195 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 4 625.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 42 927.00 | | 74 904.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 3 238.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 246.00 | 1 401 956.00 | | 301 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 182.00 | 5 931 042.00 | | 5 906 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 246.00 | 1 401 956.00 | | 301 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 50 085.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 47 812.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 47 924.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | 2 161.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | 29 440.00 | | 33 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 543.00 | 877 207.00 | | 1 430 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 693.00 | 415 976.00 | | 354 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 850.00 | 461 231.00 | | 1 075 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 453.00 | | 4 135.00 | 4 960 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 964 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | | 4 135.00 | 69 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 404.00 | | | 4 891 404.00 |