| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 365.00 | 1.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 6 942.00 | 58.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367.00 | 9 308.00 | 59.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 759.00 | 762.00 | 138 997.00 | 139 759.00 |
BZ Autres créances | 54 522.00 | 1 875.00 | 52 647.00 | 54 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 368.00 | 2 637.00 | 192 731.00 | 195 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 735.00 | 11 945.00 | 192 790.00 | 204 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
DH Report à nouveau | -333 347.00 | -342 452.00 | | -333 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686.00 | 9 105.00 | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | -251 950.00 | -266 637.00 | | -251 950.00 |
DP Provisions pour risques | 43 442.00 | 38 000.00 | | 43 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 442.00 | 38 000.00 | | 43 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 609.00 | 34 674.00 | | 27 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 133.00 | 328 692.00 | | 307 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 924.00 | 40 604.00 | | 45 924.00 |
EA Autres dettes | 19 030.00 | 23 336.00 | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 298.00 | 427 306.00 | | 401 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 790.00 | 198 669.00 | | 192 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 829.00 | | 162 829.00 | 162 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 829.00 | | 162 829.00 | 162 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 1 001.00 | | 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 1 001.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 1 001.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 244.00 | 74 715.00 | | 167 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 558.00 | 65 611.00 | | 152 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 686.00 | 9 105.00 | | 14 686.00 |