| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 962.00 | 1 381.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 34 691.00 | 43 027.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 660.00 | 35 652.00 | 264 008.00 | 299 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 201.00 | | 844 201.00 | 844 201.00 |
BZ Autres créances | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
CF Disponibilités | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 485.00 | | 1 172 485.00 | 1 172 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 145.00 | 35 652.00 | 1 436 493.00 | 1 472 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 131.00 | 338 125.00 | | -59 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 552.00 | -397 255.00 | | -141 552.00 |
DL TOTAL (I) | -90 683.00 | 50 869.00 | | -90 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 546.00 | 829 536.00 | | 784 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 9 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 288.00 | 309 042.00 | | 197 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 564.00 | 454 186.00 | | 522 564.00 |
EA Autres dettes | 22 778.00 | 184.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 176.00 | 1 601 949.00 | | 1 527 176.00 |
ED (V) | | 269.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 493.00 | 1 653 087.00 | | 1 436 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 715.00 | 818 368.00 | | 842 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 584.00 | | 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 288.00 | 197 288.00 | | 197 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 712.00 | 212 712.00 | | 212 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 844 201.00 | 844 201.00 | | 844 201.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 692.00 | 99 231.00 | 394 233.00 | 783 692.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 007.00 | 1 099 007.00 | | 1 099 007.00 |
VW T.V.A. | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 176.00 | 842 715.00 | 394 233.00 | 1 527 176.00 |