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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 717.00 | 38 813.00 | 904.00 | 39 717.00 |
AP Constructions | 144 010.00 | 40 804.00 | 103 206.00 | 144 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 709.00 | 165 199.00 | 18 510.00 | 183 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 55 331.00 | 2 092.00 | 57 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 667.00 | | 731 667.00 | 731 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 536.00 | 300 147.00 | 866 388.00 | 1 166 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BZ Autres créances | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CF Disponibilités | 2 106 115.00 | | 2 106 115.00 | 2 106 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 402.00 | | 2 261 402.00 | 2 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 938.00 | 300 147.00 | 3 127 790.00 | 3 427 938.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 194 086.00 | 194 086.00 | | 194 086.00 |
DH Report à nouveau | 9 475.00 | 9 466.00 | | 9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 979.00 | 133 599.00 | | 119 979.00 |
DK Provisions réglementées | 38 646.00 | 33 491.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 402 886.00 | 411 342.00 | | 402 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 994.00 | 476 465.00 | | 653 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 289.00 | | 4 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 667.00 | | | 731 667.00 |
EA Autres dettes | 1 300 819.00 | 845 961.00 | | 1 300 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 905.00 | 1 322 715.00 | | 2 724 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 790.00 | 1 734 057.00 | | 3 127 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 060.00 | | 1 084 060.00 | 1 084 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 060.00 | | 1 084 060.00 | 1 084 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 246.00 | 6 332.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 733.00 | 6 332.00 | | 94 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | 8 401.00 | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 293.00 | -2 069.00 | | 86 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 47 172.00 | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 834.00 | 1 009 115.00 | | 1 178 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 855.00 | 875 517.00 | | 1 058 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 979.00 | 133 599.00 | | 119 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 869.00 | | 731 667.00 | 434 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 142.00 | | 731 667.00 | 385 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 130.00 | 22 017.00 | | 278 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426.00 | 1 387.00 | | 37 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 704.00 | 20 630.00 | | 240 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 491.00 | 8 401.00 | 3 246.00 | 33 491.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | -235.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | -235.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 726.00 | 8 166.00 | 3 246.00 | 33 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 994.00 | 653 994.00 | | 653 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 667.00 | 731 667.00 | | 731 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 640.00 | 1 299 640.00 | | 1 299 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VP Divers | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 287.00 | 165 287.00 | | 165 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 905.00 | 2 724 905.00 | | 2 724 905.00 |