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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AP Constructions | 83 751.00 | 27 822.00 | 55 928.00 | 83 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 524.00 | 71 586.00 | 57 937.00 | 129 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 11 668.00 | 17 440.00 | 29 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 829.00 | 116 274.00 | 131 556.00 | 247 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 354.00 | 92 077.00 | 732 277.00 | 824 354.00 |
BZ Autres créances | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 073.00 | 5 525.00 | 1 005 548.00 | 1 011 073.00 |
CF Disponibilités | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 729.00 | 97 602.00 | 2 314 127.00 | 2 411 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 559.00 | 213 876.00 | 2 445 682.00 | 2 659 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 972.00 | 780 206.00 | | 920 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 090.00 | 200 766.00 | | 176 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 062.00 | 991 972.00 | | 1 108 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 978.00 | 604 884.00 | | 554 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 454.00 | 821 931.00 | | 639 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 566.00 | 191 397.00 | | 118 566.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 41 623.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 620.00 | 1 659 835.00 | | 1 337 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 682.00 | 2 651 807.00 | | 2 445 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 923.00 | 1 059 835.00 | | 885 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 252.00 | 1.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 326.00 | | 37 498.00 | 229 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 247 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 242 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | | 37 498.00 | 223 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 315.00 | 36 954.00 | 18 995.00 | 98 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | 36 954.00 | 18 995.00 | 93 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 953.00 | | 24 876.00 | 116 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 5 525.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 931.00 | 5 525.00 | 28 854.00 | 120 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 931.00 | 5 525.00 | 28 854.00 | 120 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 525.00 | 3 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 454.00 | 639 454.00 | | 639 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 731 281.00 | 731 281.00 | | 731 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
VB T. V. A. | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VC Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 726.00 | 99 028.00 | 451 697.00 | 550 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 625.00 | 931 302.00 | 93 323.00 | 1 024 625.00 |
VW T.V.A. | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 620.00 | 885 923.00 | 451 697.00 | 1 337 620.00 |