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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 5 360.00 | 2 728.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 453.00 | 12 473.00 | 48 980.00 | 61 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | 19 281.00 | 231 719.00 | 251 000.00 |
BT Marchandises | 433 523.00 | | 433 523.00 | 433 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 367.00 | | 454 367.00 | 454 367.00 |
BZ Autres créances | 248 618.00 | | 248 618.00 | 248 618.00 |
CF Disponibilités | 334 759.00 | | 334 759.00 | 334 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 460.00 | | 1 552 460.00 | 1 552 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 460.00 | 19 281.00 | 1 784 179.00 | 1 803 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
CU Autres participations | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 515.00 | 140 006.00 | | 309 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 692.00 | 169 510.00 | | 183 692.00 |
DL TOTAL (I) | 603 208.00 | 419 515.00 | | 603 208.00 |
DP Provisions pour risques | 207 500.00 | 87 500.00 | | 207 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 500.00 | 87 500.00 | | 207 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 276.00 | 60 545.00 | | 27 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836.00 | 11 424.00 | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 051.00 | 485 177.00 | | 364 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 165.00 | 730 366.00 | | 566 165.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 4 462.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 471.00 | 1 291 976.00 | | 973 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 179.00 | 1 798 991.00 | | 1 784 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 471.00 | 1 291 976.00 | | 973 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 575.00 | | 49 925.00 | 277 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 501.00 | 180 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 501.00 | 251 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 69 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 865.00 | | 49 676.00 | 71 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 262.00 | | 249.00 | 204 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 13 925.00 | 25 929.00 | 31 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 13 925.00 | 25 929.00 | 29 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 120 000.00 | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 120 000.00 | | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 051.00 | 364 051.00 | | 364 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 812.00 | 327 812.00 | | 327 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UX Autres créances clients | 454 367.00 | 454 367.00 | | 454 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VC Groupe et associés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 394.00 | 779 394.00 | | 779 394.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 471.00 | 973 471.00 | | 973 471.00 |