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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 923.00 | 154 265.00 | 64 658.00 | 218 923.00 |
040 Immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 247.00 | 159 266.00 | 95 981.00 | 255 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
072 Créances – Autres | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 942.00 | | 282 942.00 | 282 942.00 |
110 Total général Actif | 538 189.00 | 159 266.00 | 378 923.00 | 538 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 547.00 | | | 254 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 335.00 | | | 112 335.00 |