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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 620.00 | 41 453.00 | 22 168.00 | 63 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 120.00 | 41 453.00 | 80 668.00 | 122 120.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
110 Total général Actif | 131 805.00 | 41 453.00 | 90 353.00 | 131 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 735.00 | 148 837.00 | | 98 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | 218.00 | | 181.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | 697.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 657.00 | 149 751.00 | | 101 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 645.00 | 43 211.00 | | 27 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | -590.00 | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 1 646.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 28 946.00 | 38 771.00 | | 28 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 242.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 155.00 | 58 785.00 | | 23 155.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | 13 494.00 | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 222.00 | 14 338.00 | | 13 222.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 101.00 | 171 905.00 | | 107 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 444.00 | -22 154.00 | | -5 444.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 320.00 | 1 000.00 | | 4 320.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | 3 585.00 | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 626.00 | 1 274.00 | | 19 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 864.00 | -25 330.00 | | -22 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 563.00 | | | -14 563.00 |