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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 18 430.00 | 732.00 | 17 698.00 | 18 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 024.00 | 47 133.00 | 13 892.00 | 61 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 029.00 | 48 040.00 | 52 990.00 | 101 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 721.00 | 18 537.00 | 289 184.00 | 307 721.00 |
BZ Autres créances | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CF Disponibilités | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 620.00 | 18 537.00 | 501 083.00 | 519 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 650.00 | 66 577.00 | 554 073.00 | 620 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 273 219.00 | 164 286.00 | | 273 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 108 933.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 283 678.00 | 282 059.00 | | 283 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 326.00 | 8 383.00 | | 67 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 42 030.00 | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 951.00 | 250 599.00 | | 115 951.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 13 112.00 | | 5 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 395.00 | 314 124.00 | | 270 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 073.00 | 596 183.00 | | 554 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 885.00 | | 1 136 885.00 | 1 136 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 885.00 | | 1 136 885.00 | 1 136 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | 418.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | 418.00 | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 096.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | 1 096.00 | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -678.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 40 524.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 509.00 | 1 381 273.00 | | 1 148 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 890.00 | 1 272 340.00 | | 1 146 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | 108 933.00 | | 1 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 326.00 | 14 444.00 | 52 883.00 | 67 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 522.00 | 407 122.00 | 21 400.00 | 428 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 395.00 | 217 512.00 | 52 883.00 | 270 395.00 |