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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 135.00 | 1 898.00 | 1 236.00 | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 085.00 | 12 388.00 | 697.00 | 13 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 310.00 | 15 946.00 | 2 363.00 | 18 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 294.00 | 15 946.00 | 204 348.00 | 220 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 926.00 | 46 256.00 | 263 182.00 | 216 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 926.00 | 46 256.00 | 263 182.00 | 216 926.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 198.00 | | | 263 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726.00 | | 583.00 | 17 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | | 583.00 | 17 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 1 291.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 1 291.00 | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 160.00 | 10 730.00 | 430.00 | 11 160.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 906.00 | | | 20 906.00 |