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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158 980.00 | 115 147.00 | 4 043 833.00 | 4 158 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 980.00 | 115 147.00 | 4 043 833.00 | 4 158 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 909.00 | | 373 909.00 | 373 909.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 514.00 | | 433 514.00 | 433 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 494.00 | 115 147.00 | 4 477 347.00 | 4 592 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 981.00 | -1 410 108.00 | | -1 475 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 475.00 | -65 873.00 | | -117 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040 091.00 | 1 117 960.00 | | 1 040 091.00 |
DL TOTAL (I) | -516 365.00 | -321 022.00 | | -516 365.00 |
DP Provisions pour risques | 11 039.00 | 9 756.00 | | 11 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766 574.00 | 1 590 352.00 | | 1 766 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 613.00 | 1 600 107.00 | | 1 777 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 005.00 | 2 694 877.00 | | 2 693 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 051.00 | 144 319.00 | | 190 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 803.00 | 117 405.00 | | 132 803.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | 16 893.00 | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 100.00 | 2 973 494.00 | | 3 216 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 347.00 | 4 252 580.00 | | 4 477 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 070.00 | | 575 070.00 | 575 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 070.00 | | 575 070.00 | 575 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 871.00 | 77 869.00 | | 77 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 869.00 | 77 865.00 | | 77 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 184.00 | 721 722.00 | | 694 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 659.00 | 787 596.00 | | 811 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 475.00 | -65 873.00 | | -117 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 980.00 | | 5 578.00 | 4 158 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 579.00 | 4 158 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 4 158 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 980.00 | | 5 578.00 | 4 158 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 726.00 | | 5 579.00 | 120 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 726.00 | | 5 579.00 | 120 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 107.00 | 213 169.00 | 35 664.00 | 1 600 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 107.00 | 213 169.00 | 35 664.00 | 1 600 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 327.00 | 35 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693 005.00 | 1 209 599.00 | 474 690.00 | 2 693 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
UX Autres créances clients | 373 909.00 | 373 909.00 | | 373 909.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 514.00 | 433 514.00 | | 433 514.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 100.00 | 1 732 694.00 | 474 690.00 | 3 216 100.00 |