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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 550.00 | 3 850.00 | 10 700.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 385.00 | 227.00 | 7 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 162.00 | 11 235.00 | 10 927.00 | 22 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | 6 670.00 | 13 982.00 | 20 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 987.00 | 6 670.00 | 31 317.00 | 37 987.00 |
110 Total général Actif | 60 150.00 | 17 905.00 | 42 244.00 | 60 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
242 Autres charges externes. | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
252 Charges sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 670.00 | | | 6 670.00 |